Aasta lõpp ongi käes. Tahaks seda lõpetada majandusaasta aruande seeria viimase postitusega. Pühendan seda Rahakäibe aruandele. Paljude jaoks tundmatu, paljude jaoks alahinnatud ja kahjuks ei ole kohustuslik osa mikro- ja väikeettevõttete majandusaasta aruandest.

Rahakäibe aruanne koostatakse kassapõhiselt, ehk reaalselt laekunud või välja makstud raha summade alusel. See aruanne koosneb kolmest osast. Sisuliselt nende osade tulemused näitavad meile:

1. Kui palju on ettevõttesse raha LAEKUNUD äritegevusest?

2. Kui palju raha oli ettevõttesse sisse tulnud või välja läinud seoses põhivara soetamise või võõrandamisega?

3. Raha liikumisi seoses laenude saamise või tagasimaksmisega.

Miks see aruanne nii hea on? Sest selles peitub paljastav tõde! Tihtipeale arvab ettevõtja:

“Arvelduskontol raha on – elame!”

või

“Kasum on suur – elame!”

Tegelikkuses aga võib olla nii, et raha on arveldukontole tulnud mujalt, kui ettevõtlusest või aasta on küll lõppenud kasumiga, kuid raha oli külmutatud põhivarasse, põhivara ei genereeri piisavalt tulu ja ettevõte ei ole maksevõimeline. Seda kõike näed rahakäibe aruandest ja veelgi enam!

Võtke meiega ühendust juba täna, et alustada koostööd ja saada lisateavet selle kohta, kuidas saame teie ettevõtte aidata!

KONTAKT