Juba 765 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 6 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 3,5 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2023

Kassi Kvartal OÜ asutati 4. juunil 2018, eesmärgiga alustada tegevust ärikinnisvara haldamise, arendamise ja üürimisega. Ettevõtte asutajad omavad kinnisvara valdkonnas tegutsemises pikaajalist kogemust. Kassi Kvartal OÜ kuues majandusaasta, mida käesoleva majandusaasta aruanne kirjeldab, kestis 1. jaanuarist 2023 kuni 31. detsembrini 2023.

Ettevõtte äritegevusega ei kaasne hooajalisust ega majandustegevuse tsüklilisust, nagu ka mitte olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

Oma igapäevategevuses on ettevõte avatud erinevatele riskidele, millest olulisemad on intressirisk, krediidirisk ja likviidsusrisk. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei oma aruande koostamise seisuga ükski nimetatud riskidest ettevõtte tegevuse jätkuvusele olulist mõju.

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib juhul, kui ettevõtte üürnikud ei suuda täita oma üürilepingutest tulenevaid kohustusi tasuda üüri ja kõrvalkulude eest. Krediidiriski vähendamiseks jälgitakse pidevalt ettevõtte üürnike maksekäitumist, analüüsitakse üürilepingute läbirääkimisel nende mineviku finantskäitumist, jooksvat finantsseisu ning äride tulevikukindlust.

Likviidsusrisk ehk maksevõime kajastab ettevõtte võimet täita tähtaegselt võetud maksekohustusi võlausaldajate ees. Ettevõtte juhtkonna hinnangul tagab ettevõtte kapitalistruktuur, kus omakapitali määr on 31.12.2023 seisuga 29,7% (31.12.2022: 43,1%) ning pangalt võetud intressikandvate võlakohustuste osakaal on 31.12.2023 seisuga 46,2% (31.12.2022: 49,5%) bilansimahust, ettevõtte usaldusväärsuse kreeditoride jaoks. Samuti võimaldab see vajadusel refinantseerida olemasolevaid finantskohustusi ja kaasata täiendavaid käibevahendeid, mida ettevõte ka 2023. aasta alguses tegi.

Intressirisk tuleneb intressimäärade muutusest rahaturgudel, mille tulemusena võib tekkida vajadus hinnata ümber ettevõtte finantsvarad ja arvestada finantseerimiskulude kallinemisega tulevikus. Ettevõtte laenude intressimäärad ei ole fikseeritud, vaid on seotud 6 kuu Euriboriga.

Euribori muutuste riskile lisaks kaasneb ettevõttele ka kohustuste refinantseerimisega majanduskeskkonna muutustest tingitud riskimarginaali muutuste risk. Euribori tõus, mis algas 2022. aasta alguses, jõudis 2023. aasta lõpuks 4% tasemele ning üldine konsensus on, et sellega saavutasid euroala intressimäärad selleks korraks oma tipu. 2024. aastal on oodata laenuintresside baasmäärana kasutatava Euribori langust 50-100 baaspunkti ulatuses.

Aruandeaastal teostati investeeringuid kinnisvarainvesteeringutesse kokku summas 1191 tuhat eurot (2022: 11 tuhat eurot). 2018. aastal soetati

Tallinnas Kassi tn piirkonnas üheksast kinnistust koosnev kinnistute kompleks pikaajaliseks kinnisvara arendustegevuseks. 2023. aastal soetati

Kassi tn 5 kinnistu, mis võimaldab tulevikus Kassi ärikvartalit täiendavalt laiendada ning samuti avada paremini arendustegevuseks olemasolevaid Kassi tn kinnistuid.

2023. aastal oli ettevõtte müügitulu 740 tuhat eurot (2022: 741 tuhat eurot) ja puhaskahjum 609 tuhat eurot (2022: puhaskasum 658 tuhat eurot).

Seisuga 31.12.2023 oli ettevõttel rahalisi vahendeid 73 tuhat eurot (31.12.2022: 71 tuhat eurot) ja omakapital oli 2667 tuhat eurot (31.12.2022: 3276 tuhat eurot).

Nii aruandeaasta kui võrdlusaasta kasumile avaldas olulist mõju kinnisvarainvesteeringute hindamine õiglasele väärtusele. Samuti omas aruandeaasta kuludele ja rahavoogudele ühekordset mõju vastavalt juhtimislepingule tasutud edukustasu summas 1045 tuhat eurot.

Peamised ettevõtte majandustegevust iseloomustavad finantssuhtarvud olid järgmised:

Finantssuhtarv 2023 2022

Omakapitali tootlus -20,5% 22,3%

Varade tootlus -7,3% 8,8%

Puhaskasumi marginaal -82,3% 88,9%

Lühiajaliste kohustuste 0,4x 0,0x kattekordaja

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Omakapitali tootlus (%) = Puhaskasum / Keskmine omakapital x 100

Varade tootlus (%) = Puhaskasum / Keskmised varad x 100

Puhaskasumi marginaal (%) = Puhaskasum / Müügitulu x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = Käibevarad / Lühiajalised kohustused