Juba 1023 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding aga tema tegevusi ei jälgi ükski kasutaja. Ettevõttele hinnanguid antud ei ole ja kommentaarid puuduvad samuti.

Tegevusaruanne 2024

Usaldusfond Wise Guys Ventures Fond 1 ning tema 100 % t üt arettev õt e Wise Guys Fund SPV 1 O Ü (edaspidi „ kontsern “) on asutatud eesm ä rgiga investeerida varajase faasi tehnoloogia ettev õt etesse. Kontsern keskendub peamiselt Baltikumi ja Kesk­ ja Ida­Euroopa varajase faasi B2B ettev õt etele, mis l äb ivad Startup Wise Guys ä rikiirendi. Lisaks on kontsernil mandaat teha j är elinvesteeringuid parimatesse portfelli ettev õt etesse ja ka otseinvesteeringuid ettev õt etesse v äl jaspool kiirendit.

Fond asutati 2019. aasta 1. kvartalis ja koheselt peale asutamist omandas 100 % Wise Guys Fund SPV 1 O Ü, mis on n üü d fondi t äi elikult omanduses olev t üt arettev õt e. Finantsaruanded on konsolideeritud.

Fondi kestvus on 10 aastat, millest investeerimisperiood oli 3 aastat ja investeeringutest v äl jumise periood 7 aastat. Fondi valitseb Wise

Guys Ventures O Ü (Fondivalitseja).

Kontserni varade kogumaht 31.12.2024 seisuga oli 15,4 miljonit eurot (31.12.2023: 14,0 miljonit eurot). 31.12.2024 seisuga oli kontsernil aktiivseid investeeringuid 80 ettev õt tes (31.12.2023: 88). Fondi asutamisest alates on investeeritud kokku 6,55 miljonit eurot, mis moodustab 80 % fondi kogumahust. Investeeritud kapitali kogumaht ei ole aruandeaastal muutunud, kuna uusi investeeringuid sisuliselt ei tehtud; aktiivsete investeeringute arvu v äh enemine tuleneb ettev õt ete mahakandmisest, mis v äh endab portfelli õ iglast v ä ä rtust, kuid ei muuda ajalooliselt investeeritud summat. 31.12.2024 seisuga oli kontserni investeeringute õ iglane v ää r tus 15,0 miljonit eurot (31.12.2023: 13,5 miljonit eurot).

Aruandeaasta konsolideeritud kasum oli 1 375 701 eurot (2023: 694 755 eurot), millest kasum finantsinvesteeringutelt moodustas 1 491 380 eurot (2023: 820 034 eurot). Kasumi kasv v õr reldes eelmise majandusaastaga on peamiselt tingitud mitme portfelliettev õt te õ iglase v ä ä rtuse ü mberhindlustest edukate rahastamisvoorude tulemusel. Kasumi kasvu on osaliselt pidurdanud m õn e portfelliettev õt te allahindamine.

Tegevuskeskkond ja selle m õ ju finantstulemustele 2024. aasta oli Euroopa ja Balti riikide varajase faasi riskikapitaliturul j är jekordne konsolideerumise aasta. KPMG ja Balti riskikapitali liitude ü hisraporti kohaselt langes Balti riikide ettev õt etesse investeeritud kapitali kogumaht 2024. aastal 151 miljoni euroni, samas kui tehingute arv j äi enam­v äh em samale tasemele 2021. –2 022. aastaga. Kogu turul s üv enes investorite valikulisus: rahastamise said peamiselt h äi d tulemusi n äi danud v õi AI­fookusega meeskonnad, samas kui hindamised stabiliseerusid. V äl jumisaktiivsus j äi tagasihoidlikuks, kuigi strateegiliste ostude osakaal kasvas.

Makromajanduslikul tasandil kujundas aastat Euroopa Keskpanga rahapoliitika p öö r e: hoiustamise p üs ivõ i maluse intressim ää r a langetati 2024. aasta jooksul neljal korral kokku 100 baaspunkti v õr ra (4,00 %­ lt 3,00 %­ le). Intressim ää r ade langus toetab pikemas perspektiivis riskikapitali hindamiste taastumist, kuid varajase faasi turul j äi valitsevaks hinnadistsipliin.

Kokkuv õ ttes peegeldab fondi 2024. aasta finantstulemus tugevamate portfelliettev õt ete j ät kuvat v ää r tuse kasvu ning n õr gemate ettev õ tete distsiplineeritud allahindamist.

Ä ritegevuse hooajalisus ja ts ü klilisus

Fondi tegevus ei ole klassikalises m õt tes hooajaline. Riskikapitali ä ri on aga oma olemuselt ts ük liline ja kujundatud fondi elukaarega: 3­aastane investeerimisperiood (2019 –2 022), millele j är gneb 7­aastane valdamis­ ja v äl jumisperiood (2022 –2 029). 2024. aasta m öö d us v ä ljumisfaasi aktiivsemas osas, kus uusi primaarinvesteeringuid enam ei tehta, portfelli valitakse ja arendatakse ning valmistutakse v ä ljumisteks.

Keskkonna­ ja sotsiaalsed m õ jud

Fondi investeeringud koosnevad peamiselt varajase faasi tarkvara­ ja B2B­SaaS­ettev õt etest, mille otsene keskkonnam õj u on madal.

Fondi aluseks olevad investeeringud ei arvesta ELi keskkonnas ää s tlike majandustegevuste kriteeriume.

Finantsinstrumentide finantsriskide maandamise eesm är gid ja p õ him õ tted

Fondi riskijuhtimise eesm är k on tagada investorite kapitali pikaajaline v ää r tuse kasv v õe tud riskide m õi stliku kontrolli all hoidmise juures. Riske juhitakse vastavalt Fondivalitseja investeerimispoliitikale ja IPEV hindamisjuhistele.

Hindamisrisk ja likviidsusrisk. Fondi peamine risk tuleneb investeeringute mittelikviidsest iseloomust — tegemist on noteerimata varajase faasi ettev õ tetega, mille õ iglast v ää r tust ei m ää r a aktiivne turg. Õ iglase v ää r tuse hindamiseks rakendatakse IPEV juhiste kohast astmelist meetodit, mida kirjeldatakse l äh emalt Lisas 1. Likviidsusriski maandab fondi ü lesehitus — fond ei ole avatud fond ning investoritel lunastamis õi gust ei ole.

Valuutarisk. Fondi arvestusvaluuta on euro ning enamik investeeringuid on tehtud eurodes. Osa portfelliettev õt teid genereerib tulu

USA dollarites, mist õt tu kaudne valuutarisk realiseerub portfelliettev õt ete ä rimudeli ja hindamise kaudu. Fond ei kasuta valuutariski maandamiseks tuletisinstrumente.