Juba 842 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 4 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 2,8 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2025

Kokasauna Äripark OÜ asutati 30. aprillil 2021, eesmärgiga tegutseda ärikinnisvara haldamise, arendamise ja üürimisega. Ettevõtte asutajad omavad kinnisvara valdkonnas tegutsemises pikaajalist kogemust. Kokasauna Äripark OÜ viies majandusaasta, mida käesoleva majandusaasta aruanne kirjeldab, kestis 1. jaanuarist 2025 kuni 31. detsembrini 2025.

Ettevõtte äritegevusega ei kaasne hooajalisust ega majandustegevuse tsüklilisust, nagu ka mitte olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

Oma igapäevategevuses on ettevõte avatud erinevatele riskidele, millest olulisemad on intressirisk, krediidirisk ja likviidsusrisk. Ettevõtte juhtkonna hinnangul ei oma aruande koostamise seisuga ükski nimetatud riskidest ettevõtte tegevuse jätkuvusele olulist mõju.

Krediidirisk väljendab potentsiaalset kahju, mis tekib juhul, kui ettevõtte üürnikud ei suuda täita oma üürilepingutest tulenevaid kohustusi tasuda üüri ja kõrvalkulude eest. Krediidiriski vähendamiseks jälgitakse pidevalt ettevõtte üürnike maksekäitumist, analüüsitakse üürilepingute läbirääkimisel nende mineviku finantskäitumist, jooksvat finantsseisu ning äride tulevikukindlust.

Likviidsusrisk ehk maksevõime kajastab ettevõtte võimet täita tähtaegselt võetud maksekohustusi võlausaldajate ees. Ettevõtte juhtkonna hinnangul tagab ettevõtte kapitalistruktuur, kus 31.12.2025 seisuga on omakapitali määr 21,3% (31.12.2024: 15,6%), allutatud omanikulaenude määr 30,7% (31.12.2024: 33,4%) ning pangalt võetud intressikandvate võlakohustuste osakaal on 31.12.2025 seisuga 46,9% (31.12.2024: 49,9%) bilansimahust, ettevõtte usaldusväärsuse kreeditoride jaoks. Samuti võimaldab see vajadusel refinantseerida olemasolevaid finantskohustusi ja kaasata täiendavaid käibevahendeid, mida ettevõttel on ka plaanis teha 2026. aastal.

Intressirisk tuleneb intressimäärade muutusest rahaturgudel, mille tulemusena võib tekkida vajadus hinnata ümber ettevõtte finantsvarad ja arvestada finantseerimiskulude kallinemisega tulevikus. Ettevõtte laenude intressimäärad ei ole fikseeritud, vaid on seotud 6 kuu Euriboriga.

Euribori muutuste riskile lisaks kaasneb ettevõttele ka kohustuste refinantseerimisega majanduskeskkonna muutustest tingitud riskimarginaali muutuste risk.2025. aastal langetas Euroopa Keskpank põhirefinantseerimisoperatsioonidele kohaldatavat intressimäära neljal korral ning selle tagajärjel langes 6 kuu Euribor 2024. aasta lõpu 2,6% tasemelt 2025. aasta lõpuks 2,1% tasemele. Finantsturgude üldine ootus on, et 2026.

aastal on oodata laenuintresside baasmäärana kasutatava Euribori jäämist sisuliselt samale tasemele 2025. aasta lõpu seisuga.

Aruandeaastal teostati investeeringuid kinnisvarainvesteeringutesse ja materiaalsesse põhivarasse kokku summas 0 tuhat eurot (2024: 2508 tuhat eurot). 2021. aastal soetati kinnistu aadressil Kokasauna põik 1, Tänassilma küla, Saku vald pikaajaliseks kinnisvara arendustegevuseks ning sõlmiti projekteerimise ja ehituse töövõtuleping eelnimetatud kinnistule stock-office tüüpi äri- ja laohoone rajamiseks, mis lõpetati ja anti üürnike kasutusse augustis 2022. 2023. aastal soetati kinnistu aadressil Kokasauna põik 3, Tänassilma küla, Saku vald pikaajaliseks kinnisvara arendustegevuseks ning sõlmiti projekteerimise ja ehituse töövõtuleping eelnimetatud kinnistule stock-office tüüpi äri- ja laohoone rajamiseks, mis lõpetati ja anti üürnike kasutusse septembris 2024.

2025. aastal oli ettevõtte müügitulu 703 tuhat eurot (2024: 432 tuhat eurot) ja puhaskasumiks kujunes 468 tuhat eurot (2024: 389 tuhat eurot), kusjuures nii aruandeaasta kui võrdlusaasta kasumile avaldas olulist mõju kinnisvarainvesteeringute hindamine õiglasele väärtusele. Seisuga 31.12.2025 oli ettevõttel rahalisi vahendeid 56 tuhat eurot (31.12.2024: 173 tuhat eurot) ja omakapital oli 1676 tuhat eurot (31.12.2024: 1208 tuhat eurot).

Peamised ettevõtte majandustegevust iseloomustavad finantssuhtarvud olid järgmised:

Finantssuhtarv 2025 2024

Omakapitali tootlus 32,4% 38,4%

Varade tootlus 6,0% 6,2%

Puhaskasumi marginaal 66,6% 90,0%

Lühiajaliste kohustuste 0,0x 0,9x kattekordaja

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika:

Omakapitali tootlus (%) = Puhaskasum / Keskmine omakapital x 100

Varade tootlus (%) = Puhaskasum / Keskmised varad x 100

Puhaskasumi marginaal (%) = Puhaskasum / Müügitulu x 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (korda) = Käibevarad / Lühiajalised kohustused