Juba 97 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding aga tema tegevusi ei jälgi ükski kasutaja. Ettevõttele hinnanguid antud ei ole ja kommentaarid puuduvad samuti.

Tegevusaruanne 2023

BaltCap Infrastructure Fond II usaldusfond (Fond) asutati 09. September 2023 ja esimene sulgemine (closing) toimus 18. septembril 2023, millega fondi kogumahu summaks kujunes 121.7 miljonit eurot.

Fondi põhitegevuseks on investeerida taristu arendamisse Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, pakkudes Baltikumi transpordi-, energia- ja energiatõhususe infrastruktuuriprojektidele peamiselt arenduskapitali.

Fondi esimene investeering tehti 04. oktoobril 2023 ning aruandeperioodi lõpuks oli investeeringuid tehtud kokku 3.

Fondi fondivalitsejaks on BaltCap Infrastructure Management II OÜ.

Aruandeperioodi jooksul ei ole Fond veel investoritelt sissemakseid kutsunud.

Pärast aruandekuupäeva investeeris Fond 2024. aasta I kvartali jooksul Marijampole 30 MW tuulepargi projekti täiendavalt 2,6 miljonit eurot ning 2024. aasta II kvartali jooksul investeeritakse täiendavalt 0,4 miljonit eurot. 17. jaanuaril 2024 omandas Fond 100% osaluse Eesti suuruselt teises elektrijaotusvõrguettevõtjas VKG Elektrivõrgud ja on 2024. aasta I kvartali lõpu seisuga on Fond projekti investeerinud 0,28 miljonit eurot ning 2024. aasta II kvartali jooksul investeeritakse täiendavalt 0,24 miljonit eurot. Pärast aruandekuupäeva tegi Fond investoritelt kaks kapitali sissekutsumist kogusummas 18,28 miljonit eurot. Kaks Fondi investorit ole täitnud Fondi väljastatud kapitali sissekutsumise teatisi ning neid investoreid käsitletakse kui kohustusi mittetäitvate investoritena ning nende investorite suhtes rakendati asjakohaseid meetmeid. Oluline on märkida, et maksejõuetute investorite osakaal moodustab alla 15% Fondi investorite võetud kogukohustustest. Sellel suhteliselt väikesel protsendil ei ole eeldatavasti olulist mõju Fondi üldisele tegevusele ja nende investoritega seotud potentsiaalne risk on minimaalne ega kujuta olulist ohtu Fondi finantsseisundile ega tegevuse tõhususele. Täpsem lisainfo aruandekuupäevajärgsete sündmuste osas on leitav käesoleva aastaaruande lisast nr 9.

Fondi investeerimisperiood lõppes 5. aprillil 2024. Fondivalitseja peab investoritega läbirääkimisi seoses fondi edasise juhtimise plaaniga, mis keskendub fondi eeldatavast lühemale kestusele. Plaan eeldab ühingulepingu täiendamisi, mis võivad sisaldada muudatusi sellistes põhitingimustes nagu: sissekutsumata investorite kohustuste (osaline) tühistamine, fondivalitsemistasu muudatused, väljamaksete kaskaadi ja edukustasu korrigeerimine ning muid parameetreid. Fondivalitseja ja investorite vaheliste läbirääkimiste võimalikud tulemused ei ole käesolevate finantsaruannete koostamise hetkel teada ja see võib oluliselt mõjutada Fondi tulevikku ning eksisteerib oluline ebakindlus, mis võib kaasa tuua kahtluse Fondi tegevuse jätkuvuse suutlikkuses. Sellegipoolest usub täisosanik, et läbirääkimised lõppevad tõenäoliselt lepinguga, mis hõlmab Fondi tegevuse jätkamist.

Fond on oma tegevusalast tulenevalt avatud tururiskile, krediidiriskile, valuutariskile, intressimäära riskile ja likviidusriskile. Suurim risk on investeerimisfondide väärtuse muutuse risk. Seda riski maandab Fondivalitseja läbimõeldud ja konservatiivse investeerimisstrateegia abil, samuti on ette nähtud kindel reeglistik investeerimisvõimaluste hindamiseks ja tehingute teostamiseks. Investeeringute väärtuse languse riski vähendab omakorda Fondivalitseja roll aktiivse omanikuna. Krediidiriski maandamiseks hoitakse raha ja raha ekvivalente ainult tugeva krediidireitinguga pankades. Valuutariski võib hinnata madalaks, kuna Fond teeb kõik tehingud eurodes. Intressiriski võib samuti hinnata madalaks, kuna Fondil puuduvad pikaajalised intressikandvad võlakohustused. Likviidsusrisk on madal tänu Fondi asutamislepingus kokku lepitud tingimustele, kus investoritel on kohustus teatud etteteatamistähtajaga teha fondi sissemakseid. Samuti on fondi investoritebaas mitmekesine. Lisaks on vajadusel Fondi kasutada lühiajaline laenuinstrument. 2023. aastal ei ilmnenud olulisi valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid riske.

Olulised finantsnäitajad 2023

Aruandeaasta kasum (kahjum), eurodes -737 662

Fondi puhasväärtus, eurodes -737 662

ROE, % (puhaskasum / fondi puhasväärtus) * 100) 100

ROA, % (puhaskasum / varad) * 100) -31,9