Juba 2632 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 27 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,5 punktiga ja kommenteeritud 1 kord.

Tegevusaruanne 2023

Fortum CFS Eesti OÜ on asutatud 22.12.2006. Ettevõte kuulub Fortum Gruppi ja on Fortum Holding B.V. tütarettevõte.

Fortum CFS Eesti OÜ tegevuseks on finantsteenuse pakkumine Fortumi grupi ettevõtetele.

Finantsteenuse müügimaht 2023. aastal kokku oli 2 243 859 eurot (2022. aastal 2 570 715 eurot).

Raamatupidamisteenust kokku müüdi 51 123 tundi, mis oli mõnevõrra vähem kui aastal 2022 (58 952 tundi) ning sellest 83% oli teenus

Põhjamaadesse.

Ettevõte on kasutusele võtnud juhtidele ja töötjatele suunatud tööriista Perform, mille eesmärk on saavutada enam kaasatud töökeskkond ning luua sisekultuur, mis väärtustab pidevat protsesside ja töövõtete täiustamist. Aastal 2023 oli protsesside arendusse panustatud kokku 6 219 töötundi (2022. aastal 6 189 tundi). Lisaks panustati aastal 2023 töövõtete täiustamisprojektidesse kokku 505 töötundi (2022. aastal 652 tundi).

Ettevõte investeerib töötajate heaolu parendamisse. Igas raamatupidamisosakonnas oma nn Tervisetšempion, kes motiveerib meeskonnaliikmeid oma tervist edendama. Igakuiselt on planeeritud energianädalad, kus suunatakse töötajaid Tervisetšempionite abiga keskenduma rohkem oma tervisele, tegema kõnnikoosolekuid ning võtma regulaarseid pause.

Finantsteenuse keskuse mudelile Fortumis aastal 2023 lisati ka hanketeenused ostureskontra protsessi alla, mis kannab nüüd nime Fortum

Financial and Operational Procurement Services (FPS). Teenusekeskus töötab sarnaselt eelnevatele aastatele – finantsteenuse grupi töö on jagatud FPS’i harukontorite vahel, mis asuvad Helsingis, Stockholmis, Wroclawis, Gdanskis ja Tallinnas.

Tallinnas toimub raamatupidamise algandmete käsitlemine, kus kaks meeskonda tegelevad sissetulevate ostuarvetega ja töötajate reisikulude aruannete käsitlemisega ning üks meeskond tegeleb müügiarvetega ja Eesti ettevõtte pearaamatupidamisega. Lisaks on Tallinnas Service

Desk, mis toetab erinevate tarkvarade kasutamist, haldab kasutajaõigusi ning nõustab kasutajaid ja koostööpartnereid erinevates küsimustes.

Fortumi kontserni strateegilised otsused äritegevuse valdkonnas mõjutavad Tallinna üksust – teenindatavate ettevõtete hulk muutub vastavalt

Fortumi kontserni ostu- ning müügitehingutele. Fortumi kontserni ettevõtete arv (ja meie üksuse poolt teenindatavate ettevõtete arv) on pidevas muutuses. Olemasolevaid ettevõtteid struktureeritakse ümber ning ostetakse uusi. 2023. aasta lõpu seisuga osutasime teenust 113 ettevõttele kokku 11 erinevast riigist, võrdluseks 2022.aasta lõpuga 91 ettevõttele 11 erinevast riigist.

Lisaks äritegevuse ümberstruktureerimisele otsitakse Fortumis jätkuvalt efektiivsuse tõstmise võimalusi nii äri- kui tugiteenuste üksustest.

Olulisemaks võtmesõnaks 2023. aastal ja tõenäoliselt veel ka järgnevatel aastatel on protsesside automatiseerimine, hetkel töötab ettevõtte üksuses 7 robotit. Igale robotile on määratud tema töö toetamiseks üks kolleeg ehk RPA buddy.

2021. aastast alustati optsioonide programmiga ForShares, mille kaudu saab Fortumi töötaja eritingimustel soetada Fortumi aktsiaid ning peale kolmeaastast hoiuperiood saada iga kahe ostetud aktsia eest kolmanda aktsia tasuta.

Ettevõttes töötas keskmiselt 2023. aastal 55 täistööajaga töötajat ja 2022. aastal keskmiselt 59 töötajat. Juhatuse liikmeid on 2023. aasta seisuga ettevõttes viis, kellest kolmele arvestatakse igakuist töötasu. Varasematel aastatel on tasu arvestatud kahele juhatuse liikmele kuni september 2022, kui liitus uus juhatuse liige. 2023. aastal arvestati juhatuse liikmetele kokku igakuist töötasu summas 135 911 eurot, 2022.

aastal arvestati igakuist töötasu kolmele juhatuse liikmele kokku summas 93 277 eurot.

2024. aastal finantsteenuse pakkumine jätkub, otsitakse ka edaspidi protsesside parendusi ning automatiseerimisvõimalusi. Varasematel aastatel Soome ja Rootsi vahel jagunenud raamatupidamisteenuse müük muutub 2024. aastal, kui jaotusele lisandub müük Poola. Jaotusest tulenevalt kahanev Soome ja Rootsi panus Fortum CFS Eesti OÜ müügitulust Poola tehtud müügi arvelt, mistõttu käibekasvu ei ole oodata.

Kontserni strateegia elluviimiseks uuel aastal on käima lükatud Financial Fitness programm, mille eesmärk on kontserni püsikulude vähendamine 100 millioni euro võrra 2025. aastaks. Selle tulemil võivad Fortum CFS Eesti OÜ kulu kui ka tulu 2024. aastal väheneda.

2023. ning võrdlusena 2022. aastat iseloomustavad olulisemad Fortum CFS Eesti OÜ finantssuhtarvud on järgmised:

Suhtarv 2023 2022

Lühiajalise võlgnevuse 4,66 8,67 kattekordaja, kordades

Omakapitali võlasiduvus, % 25,51 % 12,9 %

Puhaskasumi määr, % -8,38 % 4,70 %

Finantssuhtarvude arvutamise metoodika on järgmine: