Juba 904 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 279 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,3 punktiga ja kommenteeritud 300 korda.

Tegevusaruanne 2022

Kerese Keskus OÜ on asutatud veebruaris 2007. aastal. Kerese Keskus OÜ kuulub East Capital Baltic Property

Fund AB-kontserni, mis on Rootsi seaduste alusel juulis 2005. aastal loodud kinnisvarafond.

Kerese Keskus OÜ omab kinnisvarainvesteeringut Narvas aadressil Kerese 3/ Kosmonaudi 4. Ettevõte on andnud hoones asuvad kontori-, kaubandus- ja teenindusruumid pikaajalisele rendile.

2022/2023 majandusaastal tegi ettevõte täiendavaid investeeringuid uute ja olemasolevate üürnike pindade jaoks 52 670 euro ulatuses (2021/2022: 11 843 euro ulatuses).

2022/2023 hinnati kinnisvarainvesteeringut alla 310 000 euro võrra (2021/2022: 10 000 euro võrra) ning majandusaasta lõpu seisuga oli kinnisvarainvesteeringute bilansiline väärtus 4 010 000 eurot (30.06.22: 4 320 000 eurot).

Peamised finantssuhtarvud majandusaasta kohta olid järgmised: 2022/2023 2021/2022

Müügitulu (EUR) 398 202 417 537

Brutokasumi määr (%) 71,40 84,25

Puhaskasum (-kahjum) (EUR) -193 882 179 032

Puhasrentaablus (%) -48,69 42,88

ROA (%) -4,8 3,94

ROE (%) -35,39 24,14

Lühiajaliste kohustuste 0,17 1,24 kattekordaja (kordades)

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Brutokasumi määr (%) = brutokasum / müügitulu * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused

Finantsriskid

Oma igapäevases tegevuses puutub ettevõte kokku erinevate riskidega, mille juhtimine on oluline ning lahutamatu osa ettevõtte äritegevusest. Ettevõtte võime identifitseerida, mõõta ning kontrollida erinevaid riske on oluliseks sisendiks kasumlikkusele. Ettevõtte juhtkonna poolt on risk defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest. Peamisteks riskifaktoriteks on tururisk (sh intressirisk), likviidsusrisk ja tegevusrisk.

Intressirisk on eelkõige seotud Euribor-i võimaliku kõikumisega ja pankade keskmiste intressimäärade muutumisega. Ettevõtte pikaajalised laenud seisuga 30. juuni 2023 ja 30. juuni 2022 kandsid fikseeritud intressimäära. Intressiriski mõju ettevõtte majandustulemusele analüüsitakse regulaarselt. Analüüsi käigus kaalutakse erinevaid võimalusi riskide maandamiseks. Sellisteks võimalusteks on refinantseerimine, olemasolevate positsioonide uuendamine ja alternatiivne finantseerimine.

Lühiajaliste kohustuste tagamine

Seisuga 30.06.2023 ületavad lühiajalised kohustused käibevarasid. Lühiajaliste kohustuste hulgas on kajastatud ka emaettevõttelt saadud laenu lühiajalist tagasimakset perioodile 2023-2024 summas 149 856 eurot, tähtajaga 27.06.2027. Lühiajaliste kohustuste tasumine on planeeritud järgmise perioodi renditulu arvelt.

Kerese Keskus OÜ-s majandusaastal töötajaid ei olnud ja töötasu ei makstud. Samuti ei makstud tasu juhatuse liikmele.