Juba 745 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 26 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 3,8 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2023

Lepidus Invest OÜ on registreeritud 02.10.2013 investeerimisettevõttena, mis paigutab omaniku varasid kapitali kasvu ja jooksva tulu saamise eesmärgil. Lepidus Invest OÜ peamiseks tegevusalaks oli ka 2023. aastal ärihoone (De la Gardie kaubamaja Tallinna vanalinnas) omamine ning selles paiknevate äripindade üürile andmine. Hoone kogu renditav pind on 2 139 m2 ning detailsemat info saab emafirma kodulehelt: https://summus.ee/portfolio/de-la-gardie-shopping-centre/.

Äriühingu tegevus on põhinenud pikaajaliste rendilepingutega usaldusväärsete üürnike igakuistel rendimaksetel. Hoone üürimiseks on sõlmitud pikaajalised lepingud. Lähemas tulevikus muid tulusid peale saadava rendi ei ole planeeritud. Hoone asub Tallinna vanalinnas, kus on viimastel aastatel oluliselt vähenenud turistide voog ja seetõttu on hoones ka vakantsus. Uuteks rentnikeks soovitakse eelkõige pikaajaliselt jätkusuutlikke ettevõtjaid. Eestis on tugevalt kannatada saanud meelelahutuse, toitlustuse ja hotellinduse sektorid, mis on seotud turismi kahanemisega, aga ka makromajandusliku ja geopoliitilise olukorraga.

Ettevõtte portfelli vara- ja ESG-haldur on Green Formula Capital (https://greenformula.ee), kes on jätkusuutlikkuse suunitlusega kinnisvarainvesteeringute haldusfirma, mis keskendub kohandatud ESG põhimõtetele, mis on kombineeritud rohelise finantseerimise korraldamisega, et suurendada vara väärtust ja likviidsust.

Äriühingu majandustegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid. Majandusaasta jooksul ega ka aruande koostamisperioodil pole ilmnenud valuutakursside, intressimäärade ja börsikursside muutumisega seonduvaid olulisi riske. Riskide jälgimiseks ja maandamiseks on kehtestatud emaettevõtte Summus Capitali poolt tururiskide juhtimise poliitika. Summus Capitali üldine riskijuhtimisprogramm näeb ette võimalike riskide tuvastamise, hindamise ja vajadusel maandamise, et vähendada võimalikke kahjulikke mõjusid. Riskidest olulisim on intressimäärade võimalike muutustega seotud risk. See risk tuleneb olulise kinnisvaraportfelli finantseerimisest intressikandvate laenukohustustega, mille intressimäärade kõikumine mõjutab kontserni intressikulusid. Summus Capital kasutab intressimäärade rahavoo riskide maandamiseks intressimäära tuletisinstrumente. Intressimäärade muutusi jälgitakse tähelepanelikult ning vajadusel kasutatakse täiendavaid riskimaandamislepinguid. Intressimäära riskipoliitika näeb ette, et vähemalt 50%, kuid mitte rohkem kui 100% Summus Capitali intressikandvatest brutokohustustest tuleb fikseerida või maandada tuletisinstrumentidega.

Omanikud on aktiivselt kaasatud otsuste langetamisse ja omavad piisavat likviidsust, et lühiajaliste probleemide korral ettevõtet täiendavalt toetada.

Jooksvalt on tehtud remonditöid ning neid tehakse ka 2024. aastal.

Ettevõtte käibekapital on seisuga 31.12.2023 negatiivne summas 1 484 tuhat eurot, millest 1 388 tuh eurot on intressivõlg emaettevõtte ees, selle tasumist ei nõuta 2024.aastal. Ettevõtte kinnisvarainvesteeringul on piisav üürirahavoog nii äri- kui ka finantseerimistegevuse finantseerimiseks, mistõttu ettevõtte juhtkonna hinnangul ei teki probleeme lühiajaliste kohustiste katmiseks tavapärase äritegevuse raames.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtuvalt eeldusest, et ettevõte on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust.

Ettevõtte äritegevus ei ole hooajaline ega tsükliline.

2023.a. palgalist tööjõudu ei olnud, kuna vajalikud teenused olid sisse ostetud. Osaühingul on kaks juhatuse liiget, kes 2023. aastal juhatuse liikme tegevuse eest tasu ei saanud.

2024. aastal planeerib ettevõte jätkata senist tegevust.

Negatiivne omakapital on plaanis saada positiivseks esmalt tulevase tegevuskasumi arvelt. Emaettevõte on valmis kohustuste katmise ja toetamise tagama.

Peamised suhtarvud on esitatud järgmises tabelis:

Suhtarv 2023 2022

Müügitulu (eurodes) 510 012 492 272 -2 093 -1 678

Puhaskasum/ -kahjum (eurodes) 793 818

Puhasrentaablus (%) -4,11 -341,03

Koguvara tulukus ROA (%) -25,28 -16,83

Omakapitali tulukus ROE (%) 46,21 68,89

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja (korda) 0,03 0,07