Juba 841 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 1 Storybooki kasutaja. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,0 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2024

ECRE4 SPV1 OÜ on asutatud 06.03.2020 ning osaühingu emaettevõtjaks on ECRE IV (Lux) S.a.r.l. 2020. aasta augustis omandas ECRE4

SPV1 OÜ kinnisvarainvesteeringu Tornimäe 2, Tallinn. Kinnistul asuv hoone on antud pikaajalisele üürile tähtajaga 31.12.2028.a.

Aruandeaastal on tehtud täiendavaid investeeringuid kogusumaas 179 602 eurot üüripindade parendamisse. Antud töödes sisaldus valgustite vahetused, fassaadi ja rõdude soojustamine, soojusvaheti vahetus, kanalisatsioonitorude vahetus jm tööd. Järgmisel aruandeaastal on plaanis teha investeeringuid summas 927 000 eurot, mis on seotud kaugkütte ja jahutuste väljaehitamisega ja liitumistasudega, muud tööd hooneautomaatika uuendamiseks ning 1.-5. korruse suitsutõrjesüsteemi üüendamine.

Peamised finantssuhtarvud: 2024 2023

Müügitulu (EUR) 3 505 115 3 370 303

Puhaskasum /(-kahjum) (EUR) - 1 000 680 -3 749 099

Lühiajaliste kohustuste 0,03 0,67 kattekordaja (kordades)

ROE (%) 69,6 100,3

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid: -Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara / lühiajalised kohustused -ROE (%) = puhaskasum / omakapital kokku * 100

Finantsriskid:

Oma igapäevases tegevuses puutub ettevõte kokku erinevate riskidega, mille juhtimine on oluline ning lahutamatu osa ettevõtte äritegevusest.

Ettevõtte võime identifitseerida, mõõta ning kontrollida erinevaid riske on oluliseks sisendiks kasumlikkusele. Ettevõtte juhtkonna poolt on risk defineeritud kui võimalik negatiivne kõrvalekalle oodatavast finantstulemusest. Peamisteks riskifaktoriteks on tururisk (sh intressirisk), likviidsusrisk ja tegevusrisk. Intressirisk on eelkõige seotud Euribor-i võimaliku kõikumisega ja pankade keskmiste intressimäärade muutumisega. Ettevõtte pikaajaline pangalaen seisuga 31. detsember 2024 (samuti ka 31.12.2023) kandis intressimäära 1,95% . Intressiriski mõju ettevõttele analüüsitakse regulaarselt. Analüüsi käigus kaalutakse erinevaid võimalusi riskide maandamiseks. Sellisteks võimalusteks on refinantseerimine, olemasolevate positsioonide uuendamine ja alternatiivne finantseerimine.

ECRE4 SPV1 OÜl ei olnud möödunud majandusaastal töötajaid ning töötasusid ei ole makstud. Samuti ei ole makstud tasusid juhatuse liikmetele.

Aruandeaastal on ettevõtte omanik suurendanud omakapitali kogusummas 3 300 000 eurot mitterahalise sissemaksena omaniku laenu arvelt (sh. osakapitali 1 eurot ja ülekurssi 3 299 999 eurot).

Seisuga 31.12.2024 on ettevõtte omakapital negatiivne. Negatiivne omakapital on plaanis saada positiivseks esmalt tulevase tegevuskasumi arvelt. Emaettevõte on valmis kohustuste katmise ja toetamise tagama.

Seisuga 31.12.2024 ületasid lühiajalised kohustused käibevara. Lühiajaliste kohustuste hulgas on kajastatud ka laenud, mille tähtaeg on juuni 2025 (sh pangalaen 19 844 063 eurot ning emaettevõttelt saadud laen 16 376 323 eurot). Lühiajaliste kohustuste tasumine on planeeritud järgmise perioodi üüritulude arvelt. Samuti toimuvad täiendavad läbirääkimised laenude tagasimakse tingimuste muutmiseks või refinantseerimiseks.

Aruandekuupäevajärgselt on sõlmitud pangalaenuleping Swedbank AS-iga, mille tähtaeg on 30.06.2027.

Martin Otsa /digitaalselt allkirjastatud/

Madis Raidma /digitaalselt allkirjastatud/