Juba 160 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding aga tema tegevusi ei jälgi ükski kasutaja. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 2,3 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2023

CM Treasury OÜ (endise ärinimega Tapa SP8 OÜ) asutati 03.06.2022.

Ettevõte soetas 2022. aasta III kvartali lõpus kolm kinnistut, millel asuvad ärihooned olid antud pikaajalisele rendile. 2023. aastal kinnistud võõrandati uutele investoritele ning ettevõtte tegeleb peamiselt finantseerimistegevusega.

Aruandeperioodi müügitulu oli 106,2 tuhat eurot ( perioodil 03.06.2022-31.12.2022 131,2 tuhat eurot) ning kahjum 365,0 tuhat eurot (võrdlusperioodi kasum 1 560,3 tuhat eurot).

Ettevõttel ei ole töötajaid, juhatuse liikmele tasu ei makstud.

Ettevõtte lühiajalised kohustised seisuga 31.12.2023 ületasid käibevara 8,7 korda, mis on tingitud mitmete saadud laenude tähtaegadest 2024. aastal. Osa nendest laenudest on siiski pikaajalised, kuid õigusega tagasi nõuda 30- päevase etteteatamisega. Juhatus tegeleb pidevalt laenude refinantseerimisega ning on kindel, et lühiajaliste kohustiste täitmisega probleeme ei teki. Ettevõtte omanikud on lubanud tagada ettevõttele finantstoetuse andmist kuni 31.12.2024 ja vajadusel edaspidi. Omanikud tagavad, et ettevõtte kohustused saavad tähtaegselt täidetud.

Ettevõtte tegevus on jätkuv ja jätkatakse finantseerimistegevusega.

Peamised finantssuhtarvud: 2023 03.06.2022-31.12.2022

Puhasrentaablus (%) -343,62 1 189,65

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja 0,11 0,01

Võlakordaja 0,77 0,72

ROA (%) -4,43 28,39

ROE (%) -19,09 99,84

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

Lühiajaliste kohustiste kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustised

Võlakordaja = kohustised/ kogupassiva

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100