Juba 1778 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 197 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,8 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2024

OÜ Delta Plaza on AS Kapitel tütarettevõte, millele kuulub Tallinnas Pärnu mnt.141 asuv büroohoone Delta Plaza. 2008. aasta detsembris valminud büroohoone on 14-korruseline milles on ligikaudu 11 800 m² üüritavat pinda. Hoone esimesel korrusel paiknevad toitlustus- ning kaubanduspinnad, 2.-14. korrusel asuvad büroopinnad. Parkimine on korraldatud üürnikele 350-kohalises parkimismajas ning külastajatele büroohoone ümber ja parkimismaja I korrusel.

Ettevõtte käive kasvas 2024. aastal võrreldes 2023. aastaga 1,8% võrra ning põhines peamiselt üüritulude kasvul (+4,5% võrreldes 2023.

aastaga).

Alates 2024. aastast kajastatakse raamatupidamisaruannetes kinnisvarainvesteeringuid õiglases väärtuses. Sellest tulenevalt korrigeeriti tagasiulatuvalt käesolevas majandusaasta aruandes ka võrdlusandmeid.

Kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus kasvas 2024. aastal 670 tuhande euro võrra ja ulatus aasta lõpus 25 200 tuhande euroni. Aasta varasemalt hinnati kinnisvarainvesteeringu õiglast väärtust 1 659 tuhande euro võrra alla.

Ettevõtte intressikulud kasvasid aastaga 12,2% võrra ja ulatusid 573 tuhande euroni. 2024. aasta teises pooles alanema hakanud Euroopa

Keskpanga baasintressid loovad eelduse ettevõtte intressikulude vähenemiseks 2025. aastal.

Ettevõtte puhaskasum ulatus 2024. aastal 1 388 tuhande euroni. Tulenevalt varade väärtuse allahindlusest jäi ettevõte 2023. aastal 534 tuhande euroga kahjumisse.

2024. aasta suurimad investeeringud olid seotud üüripindade ümberehituse ning kaasajastamisega. 2025. aastal on plaani jätkata investeeringutega nii hoone tehniliste süsteemide kaasajastamisse (sprinklersüsteem, reaktiivenergia kompensaatorid, BMS süsteem) kui üüripindade kvaliteedi parandamisse.

Delta Plaza büroohoonel on BREEAM In-Use jätkusuutlikkuse sertifikaat „Excellent“ ning hoone juhtimisel „Very Good“ .

Riskid ja riskijuhtimine

Igapäevatöös puutub OÜ Delta Plaza kokku erinevate äritegevusega seotud riskidega.

Üürnikega seotud krediidiriski juhitakse valdavalt kas pangagarantiide või üürnike tagatisdeposiitide abil, samuti tegeldakse aktiivselt võlgnevuses olevate üürnikega.

Pangalaenude intressid on enamasti seotud Euroopa Keskpanga baasmäärade muutustega. Seega on ettevõte üsna avatud intressiriskile. Intressiriskide maandamiseks hoiab ettevõte laenude suhet varade turuväärtusesse mõõdukal tasemel.

Likviidsusriski maandab ettevõte piisava suurusega rahareservide abil. Pikaajaliste pangalaenude refinantseerimisvõimaluste väljaselgitamist alustatakse piisavalt vara, et valida sobivaim lahendus lõppeva pangalaenu refinantseerimiseks. Samuti on kontserni emaettevõttel piisavalt likviidsust, et vajadusel tagada tütarettevõtte likviidsus.

Valuutarisk ettevõttel puudub, sest kõik tehingud toimuvad eurodes.

Olulisemad suhtarvud 2024 2023

Lühiajalise võla kattekordaja 159% 636%

Võlakordaja 44% 43%

Puhaskasumi marginaal 47,3% -18,6%

Ärikasumimarginaal 73,6% 7,1%

Omakapitali tootlus 8,5% -3,1%

Koguvarade tootlus 4,8% -1,8%

Lühiajalise võla kattekordaja = käibevara/lühiajalised kohustised * 100

Võlakordaja (debth ratio) = kohustised kokku/koguaktiva * 100

Puhaskasumi marginaal = puhaskasum/müügitulu * 100

Ärikasumimarginaal = ärikasum/müügitulu * 100 = puhaskasum/perioodi keskmine omakapital *

Omakapitali tootlus 100