Juba 1135 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 44 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 3,8 punktiga aga kommenteeritud ei ole.

Tegevusaruanne 2024

Sissejuhatus

Telliskivi Kaubajaam OÜ 100 % emaettevõtjaks on Riigiressursside Keskus OÜ, mis omakorda kuulub Estonia Capital OÜ konsolideerimisgruppi.

Ettevõtte peamiseks ärisuunaks ja tegevusalaks on kinnisvaraarendus. Ettevõttele kuuluvad kinnistud Tallinnas, arenevas Telliskivi piirkonnas.

Hetkel on põhitegevuseks suurema arendustegevuse ettevalmistamine ja planeerimine. Seni tegeletakse kinnistute korrashoiu ja olemasolevate hoonete baasil vahekasutuse arendusega.

Esimeseks suuremaks arendatavaks objektiks Telliskivi kinnistutel oli olemasoleva kontorihoone rekonstrueerimine ja juurdeehitus, mis valmis 2024.a. märtsis. Renoveeritud kujul on hoone suuruseks ca 2700 m2 ja see on 6 korruseline. Lisaks rekonstrueerimisest tulenevale materjali säästule (kasutati ära olemasolev karkass) on hoones kasutusel ka väga efektiivsed ja energiasäästlikud lahendused ning lisaks on hoonele paigaldatud päikesepaneelid võimsusega 24,5 kW. Seetõttu on tegemist väga materjali- ja energiasäästliku hoonega, mis on etaloniks kogu ala edasisel arendamisel. Kogu hoone on kaetud ka üürilepingutega.

Ehitust finantseeriti nii panga kui emaettevõttelt saadud laenudega. Seoses kogu grupi laenude refinantseerimisega 2024.a. lõpus maksti pangale tagasi ehituseks võetud laen ning hetkel on ainukeseks finantseerijaks emaettevõte. 2025.a. konverteeritakse ilmselt osa emaettevõtte laenudest omakapitaliks, et muuta ettevõtte finantsstruktuur mõistlikumaks ja kinnisvaraarenduse pikaajalise iseloomuga sobivamaks. Selle tulemusena vähenvad järgmistel aastatel oluliselt ettevõtte intressikulud ja paranevad rahavoo näitajad.

Aruandeaasta müügitulu oli 477 126 EUR (2023.a. 14 249 EUR) ja ärikahjum -360 299 EUR (2023.a. ärikasum oli 542 736 EUR). Tulude kasv on seotud büroohoone valmimise ja selle üürile andmisega. Ärikahjum on aga tingitud iga-aastasest kinnisvara ümberhindlusest, mis on mitterahaline kulu. Kui aruandeaastal oli ümberhindluse kahjumiks 543 626 EUR, siis 2023a. saadi ümberhindlusest samas suurusjärgus kasumit 417 441 EUR.

Kokku teeniti majandustegevuse tulemusena kahjumit 784 613 EUR (2023.a. kasum 312 128 EUR).

Ettevõte kasutab kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse määramisel diskonteeritud rahavoogude või võrreldavate tehingute meetodit, kontrollides saadud tulemust tegelike näitajate ja ehitushindadega. Hinnangud tehakse sõltumatute atesteeritud ja tunnustatud kinnisvara hindajate poolt.

Ettevõtte juhatus on üheliikmeline, juhatuse tegevust ei tasustata. Samuti ei kasutatud palgalist tööjõudu.

Olulisemad finantssuhtarvud 2024 2023

Müügitulu tuh.EUR 477 14

Tulude kasv % 3307% -81%

Ärikasum (ilma KVI tuh.EUR 183 125 kasumi/kahjumita)

Ärikasumi määr % 38% 893%

KVI-te saldo tuh.EUR 13 490 12 004

KVI-te rentaablus ärikasumi % 1,36% 1,04% järgi

Puhaskasum tuh.EUR -785 312

Puhaskasumi kasv % -352% 36%

Puhasrentaablus % -165% 2 229%

Lühiajaliste kohustiste 0,05 0,56 kattekordaja

Omakapitali ja koguvara suhe % 6,38% 12,96%