Juba 4645 inimeseni on jõudnud selle ettevõtte bränding ja tema tegevusi jälgib 5 Storybooki kasutajat. Keskmiselt on ettevõtet hinnatud 4,6 punktiga ja kommenteeritud 3 korda.

Tegevusaruanne 2023

Liistuvabrik OÜ on asutatud 18.10.2019.a. Ettevõtte põhitegevusalaks on profiilliistude tootmine ja müük.

2023. aasta netokäive oli 15 383 533 (2022.aastal 16 981 780) eurot. Kõige rohkem eksporditi Põhjamaa riikidesse ja

Kesk-Euroopasse. Ettevõtte äritegevus ei ole hooajaline ega tsükliline. Liistuvabrik OÜ tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

2023.aastal on tehtud investeeringuid materiaalse põhivara soetamisse ja parendustesse 424 836 (2022.aastal 1 034 361) euro eest. Suurimad investeeringud 2023.aastal said tehtud mitmete tootmisseadmete soetamisse.

Peamised finantsnäitajad ja suhtarvud 2023 2022

Müügitulu 15 383 533 16 981 780

Puhaskasum (-kahjum) -721 288 -1 126 769

Käibevara 5 387 122 5 587 188

Varad kokku 9 925 980 11 227 135

Lühiajalised kohustused 10 156 086 11 516 910

Omakapital kokku -230 106 -308 818

Müügitulu kasv (–langus) % -9,41% -6,32%

Puhasrentaablus % -4,69% -6,64%

Varade rentaablus (ROA) -7,27 -10,04

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 0,53 0,49

Omakapitali rentaablus (ROE) 313,46 364,87

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Müügitulu kasv (%) = (müügitulu 2023 - müügitulu 2022)/ müügitulu 2022 * 100

Puhasrentaablus (%) = puhaskasum/ müügitulu * 100

ROA (%) = puhaskasum/ varad kokku * 100

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = käibevara/lühiajalised kohustused

ROE (%) = puhaskasum/ omakapital kokku * 100

Valuutakursside ja intressimäärade muutumise risk

Tehingud klientide ja tarnijatega toimuvad osaliselt valuutades (SEK, NOK, PLN ja USD). Nende tehingute valuutakursi muutustest tulenev mõju ei ole ettevõtte jaoks oluline risk. Ettevõtte saadud laenude sh kapitalirenditingimustel intressimäärad on seotud euriboriga.

Intressimäärarisk on eelkõige seotud euribori kõikumisega. Euribori tõus 2023 aastal oli kiire.

Kui 2023.aasta alguses oli 6-kuu Euribor veel 2,693%, siis 31.12.2023 seisuga oli 6-kuu Euribor juba 3,861%. Kõigeima taseme 2023.aastal saavutas 6-kuu Euribor 18. oktoobril 4,143% juures Järsu kasvu põhjuseks on kiire inflatsioon euroalal. Inflatsiooniga võitlemiseks ongi Euroopa

Keskpank intressimäärasid tõstnud.

Likviidsusrisk

Likviidsusrisk tähendab seda, et ettevõttel ei pruugi olla likviidseid vahendeid oma finantskohustuste õigeaegseks täitmiseks. Likviidsusriski maandamiseks kasutab ettevõte erinevaid finantseerimise allikaid, milleks on arvelduslaen, ostjate nõuete ja tarnelepingute pidev monitooring.

Arvelduslaenu kasutatakse käibekapitali finantseerimiseks.

Ettevõtte negatiivne käibekapital tuleneb asjaolust, et emaettevõtjalt saadud laen, mis moodustab kogu ettevõtte kohustustest 31.12.2023 seisuga 87% (31.12.2022 seisuga 76%), on loetud lühiajaliseks, kuna Liistuvabrik OÜ-l on vastavalt laenulepingule tingimuslik kohustus maksta tagasi emaettevõtjale laen kogusummas ühe kuu jooksul vastavasisulise nõude esitamisest, kuid mitte enne kui on tagastatud käibekapitali arvelduslaen. Sisuliselt on tegemist pikaajalise laenuga.

Krediidirisk

Krediidirisk väljendub kahjuna, mida ettevõte võib kanda ja mida põhjustab tehingu vastaspool, kui ta jätab oma lepingulised finantskohustused täitmata. Krediidiriski vähendamiseks jälgitakse pidevalt klientide maksedistsipliini. Uute klientide puhul kontrollitakse nende krediiditausta

Krediidiinfo ja teiste analoogsete andmebaaside abil. Juhtkonna hinnangul puudub seotud osapoolte vahel tehingutes oluline krediidirisk.