This company's branding has already reached 1,819 peopleand his is followed by 128 Storybook users.On average, the company has been rated 3.3 points.and commented 3 times.

Tegevusaruanne 2025

OÜ PKE Treasury on kontsernis AS Pro Kapital Grupp tegutsev treasury teenuseid osutav ettevõte, mille põhitegevuseks on kontserni projektide rahavoogude planeerimine ja rahastamise korraldamine.

Ettevõtte rolliks on jälgida arendusprojektide finantseerimisvajadusi ning tagada nende toimimiseks vajalikud rahalised vahendid.

PKE Treasury rendib kontoripinda PKG peakontoris. Ettevõtte treasury funktsioone täidavad varahaldur ja raamatupidaja.

Ettevõttel müügitulu 2025. aastal ja 2024. aastal puudus.

Ettevõtte aruandeaasta olulisemad finantssuhtarvud: 31.12.2025 31.12.2024 omakapitali tootlus* 4,57% 4,84% varade tootlus** 3,01% 3,45% lühiajaliste kohustiste kattekordaja*** 37,45 11,37 maksevõime kordaja**** 37,45 11,37 *omakapitali tootlus (%) = aruandeaasta puhaskasum/ keskmine omakapital **varade tootlus (%) = aruandeaasta puhaskasum/ keskmine varade maht ***lühiajaliste kohustiste kattekordaja = käibevara perioodi lõpus/ lühiajalised kohustised perioodi lõpus ****maksevõime kordaja = (käibevara - varud) perioodi lõpus/ lühiajalised kohustised perioodi lõpus

OÜ-l PKE Treasury on üks juhatuse liige, kellele 2025. aastal ja 2024. aastal tasusid ei makstud.

Riskide juhtimine

Ettevõte peab peamisteks riskideks likviidsusriski ja finantseerimisriski. Riskijuhtimise peamiseks eesmärgiks on kindlustada Ettevõtte omakapitali säilimine ja tegevuse jätkuvus. Ettevõtte juhtkond on andnud oma hinnangu alljärgnevatele riskidele.

Likviidsusrisk

Ettevõtte likviidsusriski juhitakse igapäevaselt, arvestades käibekapitali muutusi ja jooksvaid vajadusi.

Riski aitab maandada hoolikas rahavoogude planeerimine, kontserni rahavoo pidev jälgimine ning paindlik tegutsemine igapäevastes finantsküsimustes.

Finantseerimisrisk

Ettevõte tegutseb Pro Kapital Grupp AS-i kontserni sisese finantsüksusena, mille põhitegevus seisneb kontserni erinevate üksuste rahastamises ning rahavoogude koordineerimises. Ettevõte saab finantseeringuid teistelt kontserni kuuluvatelt ettevõtetelt ning suunab vahendeid vastavalt kontserni sisemistele vajadustele.

Finantseerimisrisk võib tuleneda ajutisest ajalisest erinevusest rahaliste vahendite olemasolu ja kontserni eriüksuste laenuvajaduste vahel, mille tulemusel võib tekkida lühiajaline rahavoogude