This company's branding has already reached 1,601 peopleand his is followed by 4 Storybook users.On average, the company has been rated 4.5 points.and commented 300 times.

Tegevusaruanne 2023

Circle K Treasury Operations Europe AS (CKTOE AS) on rahvusvahelise kontserni Circle K AS 100% osalusega tütarettevõte, mis omakorda kuulub alates 2012. aasta suvest globaalsesse jaemüügikontserni Alimentation Couche-Tard Inc (Couche-Tard).

Circle K Treasury Operations Europe AS peamised tegevusalad on osutada kontserni ettevõtetele finantsvarade juhtimise, likviidsusjuhtimise, tsentraliseeritud finantsvarade raamatupidamise ja pankade arvelduslahenduste teenuseid. Samuti tegutseb ettevõttes kontserni makseüksus, mis vastutab failivahetuse eest arvelduspankadega.

2010. aasta oktoobrist kuni 2016. aasta aprillini tegutses Circle K Treasury Operations Europe AS osana kütuse jaemüügi ettevõttest Circle K Eesti AS. Circle K Treasury Operations Europe AS (ettevõtteregistri nr. 14042031) registreeriti eraldiseisva ettevõttena äriregistris 2. mail 2016, kui ettevõte jagunes eraldumise teel Circle K Eesti AS-ist.

Lõppenud majandusaasta olulisemateks Treasury valdkonda hõlmavateks projektideks ja fookusvaldkondadeks olid FX strateegia ja rahavoogude prognoosi jätkuv edasiarendamine, Šveitsi kütusevarumisettevõtte valuutapositsioonide ja sellest tuleneva ümberhindlusriski haldamine, Trade

Finance limiitide seadmine Euroopa pankades, IT2 treasury süsteemi versiooniuuendus ja kolimine pilvelahendusse, HSBC Camt.053 väljavõtte juurutamine läbi otsekanali, nelja uue riigi ostutehingute ettevalmistamine ja nn ’day 1 readiness’ kindlustamine, Nordea Norra AML regulatsioonist tulenevate nõudmiste juurutamine panga ühenduskanalis, Balti BU loomise toetamine, erinevate projektide toetamine panganduse vaatenurgast (New Card Platform, Navision Sunset, Zalaris).

Ettevõtte valuuta- ja likviidsusriskide juhtimise poliitika eesmärgiks on minimeerida ebasoodsate ning ettenägematute muutuste mõju kogu Circle K Euroopa ettevõtete grupi rahavoogudele, tuludele ja kapitalipositsioonile. Neid riski maandatakse erinevate strateegiate abil, sh. grupi erinevate üksuste tehingute tasaarveldamine ning tuletistehingud. Kontsern järgib valuuta- ja rahaturutehingutes konservatiivset vastaspoolte krediidiriski poliitikat, mis peegeldub ettevõtte vastaspoolte kõrges krediidi kvaliteedis. Lühiajaliste likviidsusvajaduste katmiseks on ettevõttel võimalus kasutada rahaturulaene, arvelduskrediiti ning ka laenu emaettevõttelt.

Äriühingu nõukogusse kuuluvad Mathieu Brunet, Jerry Carlsson ja Joachim Røberg-Larsen. Ettevõtte juhatusse kuuluvad Mari Jõgila ja David Pellerin.

Alimentation Couche-Tard Inc

Couche-Tard on Kanada päritolu mugavuskaupluste ettevõte. Ameerikas on nad juhtival kohal mugavuskaupluste sektoris ning Euroopas nii mugavuspoodide kui ka mootorkütuse müügi ja elektrilaadijate võrgu sektorites.

Globaalselt antakse tööd ligikaudu 150 000 inimesele 29. erinevas riigis.

Euroopa Treasury tegevust mõjutas oluliselt aastavahetusel realiseeritud Couche-Tard grupi ostutehing, millega soetati jaamade võrgustik TotalEnergies grupilt neljas riigis – Saksamaa, Holland, Belgia ja

Luksemburg. Tehing toimus kahes osas, detsembri lõpus ja jaanuari alguses. Rohkem saab Couche-

Tard kontserni kohta infot veebilehelt https://corpo.couche-tard.com/en/.

Üldine majanduskeskkond ning -areng

Rahvusvahelise Valuutafondi hinnangul maailmamajanduse kasv 2023. aastal aeglustus 3%ni.

Üleilmne kiire inflatsioon mõjutas inimeste toimetulekut kõikjal maailmas. Hindade kallinemist hoogustas

Venemaa Ukraina-vastane sõda, mis avaldas kõige rohkem mõju toidu- ja energiahindadele. Kiire hinnakasvu aeglustamiseks tõstsid keskpangad rahapoliitilisi intressimäärasid märkimisväärselt. Nende tegurite tulemusena maailmamajanduse kasv aeglustus, aga osutus vastupidavamaks, kui mitu