This company's branding has already reached 986 peopleand his is followed by 2 Storybook users.On average, the company has been rated 2.3 points.but there is no comment.

Tegevusaruanne 2024

Helmes Investments OÜ peamiseks tegevuseks on Helmes grupi omavahendite investeerimine aktsiatesse, osakutesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse, laenudesse ja muudesse finantsvaradesse. Ettevõtte investeeringute portfell toimib osana grupi investeeringute portfellist, millest tulenevalt võib ettevõtte poolt tehtud investeeringute kontsentreeritus ja volatiilsus olla tavapärasest kõrgem. Ettevõtte investeerimisportfell suurenes perioodil 2019-2024 235 tuhandelt eurolt 6,2 miljoni euroni.

Helmes Invetments jätkab olemasoleva portfelli investeeringute juhtimist ning plaanib järgnevatel aastatel suurendada oluliselt investeeringute mahtu.

Ettevõte on avatud intressiriskile, krediidiriskile, alustavate ettevõtete ärilistele riskidele ja finantsvahendite hinnavolatiilsusele.

Intressirisk on peamiselt seotud laenukohustistega, mis mõjutavad tulevasid rahavoogusid tulenevalt turu intressimäärade muutusest. Äriühingu laenukohustisest tulenev intressimäära risk ei oma olulist mõju Äriühingu majandustulemustele.

Krediidirisk seisneb riskis, et vastaspool ei täida lepingulisi kohtustusi intressi ja laenude põhiosa tasumisel, mis võib kaasa tuua ettevõttele finantskahju. Krediidiriski maandab asjaolu, et Äriühingu partneriteks on enamasti usaldusväärsed ettevõtted ning osa väljastatud laenudest on kinnisvaratagatisega. Samal ajal idusektorisse tehtud investeeringutega kaasnevad keskmisest suuremad krediidi- ja tururiskid, mis realiseeruvad siis, kui iduettevõte ei suuda täita kasvu ja/või likviidsusega seotud eesmärke, mille tagajärjel võib iduettevõtte kaotada oma väärtuses või satub maksejõuetesse.

Aruandeaastal moodustas Helmes Investments'i kahjum investreeringute väärtuse langusest tulenevalt 1 179 tuhat eurot (2023.

aastal - kasum 132 tuhat eurot). Selle peamiseks põhjuseks oli portfelli kõige riskantsemate investeeringutega seotud riskide realiseerumine. Äriühingu intressitulu aruandeaastal oli 379 tuhat eurot (2023. aastal 456 tuhat eurot) ning puhaskahjum -1 769 tuhat eurot (2023. aastal puhaskasum 136 tuhat eurot).

Investeeringute portfell on tulevikku vaadates pigem mõistliku riskitasemega ja hea riski/tootluse profiiliga.

Current Ratio = käibevara/ lühiajalised kohustised

Debt Ratio = kohustised kokku/ varad kokku

Helmes Investments'i likviidsuse tagab emaettevõttega sõlmitud laenu raamleping. Laenu jääk aruandeaasta lõpus oli üle 6 miljoni euro ning võimaldab vajadusel osa laenust konverteerida Helmes Investments'i omakapitaliks. Aruandeaasta lõpu seisuga tekkinud olukord, kus laenu intressivõlast koosnevad lühiajalised kohustised ületasid käibevara, 2025. aastal enam ei esinenud. 2025. aasta kevadel tehtud intressimakse vähendas lühiajalisi kohustisi üle poole võrra.