This company's branding has already reached 1,301 peopleand his is followed by 2 Storybook users.On average, the company has been rated 2.3 points.but there is no comment.

Tegevusaruanne 2025

Helmes Investments OÜ peamiseks tegevuseks on Helmes grupi omavahendite investeerimine aktsiatesse, osakutesse, võlakirjadesse, kinnisvarasse, laenudesse ja muudesse finantsvaradesse. Äriühingu investeeringute portfell toimib osana grupi investeeringute portfellist, millest tulenevalt võib ettevõtte poolt tehtud investeeringute kontsentreeritus ja volatiilsus olla tavapärasest kõrgem. Helmes Investmentsi investeerimisportfell kasvas perioodil 2019-2025 235 tuhandelt eurolt 12,6 miljoni euroni. Sealhulgas kahekordistus aruandeaastal investeeringute maht võrreldes eelmise aastaga. Äriühing jätkab olemasoleva portfelli investeeringute juhtimist.

Helmes Investments on avatud intressiriskile, krediidiriskile, alustavate ettevõtete ärilistele riskidele ja finantsvahendite hinnavolatiilsusele.

Intressirisk on peamiselt seotud laenukohustistega, mis mõjutavad tulevasi rahavoogusid tulenevalt turu intressimäärade muutusest. Äriühingu laenukohustisest tulenev intressimäära risk ei oma olulist mõju Äriühingu majandustulemustele. Krediidirisk seisneb riskis, et vastaspool ei täida lepingulisi kohtustusi intressi ja laenude põhiosa tasumisel, mis võib kaasa tuua ettevõttele finantskahju. Krediidiriski maandab asjaolu, et

Äriühingu partneriteks on enamasti usaldusväärsed ettevõtted ning osa väljastatud laenudest on kinnisvaratagatisega. Samal ajal idusektorisse tehtud investeeringutega kaasnevad keskmisest suuremad krediidi- ja tururiskid, mis realiseeruvad siis, kui iduettevõte ei suuda täita kasvu ja/või likviidsusega seotud eesmärke. Aruandeaastal moodustas Helmes Investments'i kasum investreeringute väärtuse muutusest tulenevalt 162 tuhat eurot (2024. aastal - kahjum 1 179 tuhat eurot). Äriühingu intressitulu aruandeaastal oli 585 tuhat eurot (2024. aastal 379 tuhat eurot) ning puhaskasum 315 tuhat eurot (2024. aastal puhaskahjum 1 769 tuhat eurot). Investeeringute portfell on tulevikku vaadates pigem mõistliku riskitasemega ja hea riski/tootluse profiiliga.

31.12.2025 31.12.2024

Likviidsuskordaja (Current 7.3 2.5

Ratio)

Kohustiste osakaal varades 1.0 1.1 (Debt Ratio)

Current Ratio = käibevara/ lühiajalised kohustised

Debt Ratio = kohustised kokku/ varad kokku

Helmes Investments'i likviidsuse tagab emaettevõttega sõlmitud laenu raamleping. Laenu jääk aruandeaasta lõpus oli üle 14 miljoni euro ning võimaldab vajadusel osa laenust konverteerida Helmes Investments'i omakapitaliks.