This company's branding has already reached 644 peopleand his is followed by 4 Storybook users.The company has not been rated.and there are no comments either.

Tegevusaruanne 2024

Kapitel Holding OÜ (registrikood 16720127) peamine tegevusala sellel aruandeperioodil oli Kapitel Group OÜ osa haldamine ja see jätkub 2025.

aastal. Kapitel Group OÜ on Kapitel Holding OÜ tütarettevõtja (osalus 70%) ja nad moodustavad kontserni. Kapitel Group OÜ põhitegevusala oli ja on AS Kapitel aktsiate (osalus 100%) ja lisaks kinnisvaraettevõtetesse tehtud finantsinvesteeringute haldamine. AS Kapitel tegeleb koos kontserni kuuluvate ettevõttega ärikinnisvaraportfelli juhtimise ja uute kinnisvaraprojektide arendamisega Eestis, Lätis, Leedus ja Tšehhis.

Kapitel Holding OÜ kontserni müügitulu jagunes geograafiliselt (tuhat eurot): 2024 2023

Eesti 25 842 8 845

Läti 23 398 19 359

Leedu 21 743 19 981

Tšehhi 1 759 1 690

Kokku 72 742 49 875

Kontserni põhitegevust iseloomustavad suhtarvud ja nende arvutamise metoodika: 2024 2023

Puhaskasumimarginaal 52.6% 5.7%

Ärikasumimarginaal 121.9% 22.0%

Omakapitali tootlus aastas 11.2% 1.0%

Aktivate tootlus aastas 4.0% 0.4%

Omakapitali määr 35.4% 40.8%

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 1.0 1.6

Üldkulud müügitulust 14,9% 17.8%

Tööjõukulud müügitulust 7.8% 9.0%

Puhaskasumimarginaal: Puhaskasum* / Müügitulu

Ärikasumimarginaal: Ärikasum / Müügitulu

Omakapitali tootlus aastas: Puhaskasum* / Omakapital**

Aktivate tootlus aastas: Puhaskasum* / Koguaktivad

Omakapitali määr: Omakapital** / Koguaktivad

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja: Käibevarad / Lühiajalised kohustused

Üldkulud müügitulust: Üldkulud / Müügitulu

Tööjõukulud müügitulust: Tööjõukulud / Müügitulu * tegevusaruandes peetakse puhaskasumi all silmas emaettevõtte omanikele kuuluvat puhaskasumit ** arvutatud emaettevõtte omanike osale

Sesoonsusel ja tsüklilisusel puudub oluline mõju kontserni tegevusele aasta lõikes.

Ülevaade tütarettevõtte AS Kapitel kontserni äritegevusest ja arengutest, samuti kontserni keskkonna ja sotsiaalsetest mõjudest ning tegevuskeskkonna makromajandusliku arengu mõjudest ja äririskidest (sh intressimäärad, valuutakursid), nende maandamise põhimõtetest ja muudest vajalikest andmetest on kajastatud AS Kapitel konsolideeritud 2024 majandusaasta aruandes, mis on kättesaadav äriregistrist.

Riskid ja riskijuhtimine. Valuutarisk - kontserni majandustegevus toimub enamjaolt kontserni ettevõtete asukohamaa valuutades: Eestis, Lätis ja

Leedus eurodes ning vähemal määral Tšehhis vastava maa kroonides. Kontsernisisesed tehingud toimuvad reeglina eurodes. Valuutariskide elimineerimiseks jälgitakse kontserni finantsvarade ning kohustiste proportsioone eri valuutades. Arvestades, et teenused ostetakse üldjuhul kohalikelt turgudelt või EL siseselt, on valuutarisk kontsernis minimaalne. Intressirisk - see tuleneb intressimäärade muutusest rahaturgudel, mille tulemusena võib tekkida vajadus hinnata ümber ettevõtte finantsvarad ja arvestada finantseerimiskulude kallinemisega tulevikus. Enamik kontserni pangalaenude intressimääradest pole fikseeritud, vaid on vastavalt seotud Euriboriga või ettevõtete asukohamaa pankadevahelise rahaturu 1-12 kuuliste laenude baasintressidest ja Euriborist. Samas on kontsern fikseerinud osaliselt laenuportfelli baasmäärad.

Dividendipoliitika on tasakaalukas ja dividend kajastatakse finantsaruannetes kohustisena, kui vastavalt aktsionäride / osanike poolt kinnitatakse väljamaksmine. Iga-aastaselt kaalutakse dividendide maksmise võimalust ja suurust arvestades asjaolusid. Kapitel Holding OÜ-l on seitse osanikku ja üheliikmeline juhatus. Seejuures tegutsetakse adekvaatselt rahulikult ning lähtutakse hea usu ja mõistlikkuse põhimõttest.