This company's branding has already reached 208 peoplebut no user is tracking his activities.The company has not been rated.and there are no comments either.

Tegevusaruanne 2024

Fixum Interest & Income Fund Usaldusfond on registreeritud 10. juulil 2023 ning käesolev aruanne kajastab fondi tegevust periodil 01.01.2024 - 31.12.2024, võrdlusperioodiks on 10.07.-31.12.2023.

Fixum Interest & Income Fund Usaldusfondi täisosanik on NaviGP OÜ, fondivalitseja Estcap Asset Management OÜ ning investeerimisnõustaja

NaviAdvisor OÜ.

2024. aastal emiteeris fond uusi võlakirju 1 132 397 EUR väärtuses (2023: 1 010 629 EUR) ning lunastas 5 268 EUR väärtuses (2023: võlakirju ei lunastatud). Fondi võlakirjade väärtus, mis on otseselt seotud fondi vara puhasväärtuse muutusega, suurenes aruandeperioodil 105 133 EUR võrra (2023: 7 115 EUR).

Fond investeerib erinevatesse intressikandvatesse varadesse ning bilansipäeval koosnes fondi investeerimisportfell järgmistest varadest:

Võlakirjad - 1 905 706 EUR (2023: 821 425 EUR)

Tähtajalised hoiused - 177 051 EUR (2023: 75 000 EUR)

Antud laenud - 150 000 EUR (2023: 0 EUR)