This company's branding has already reached 362 peoplebut no user is tracking his activities.The company has not been rated.and there are no comments either.

Tegevusaruanne 2025

1. Käpik Holding OÜ asutati 21. novembril 2024. aastal. Käesolev majandusaasta aruanne hõlmab ettevõtte esimest tegevusperioodi pikkusega 13 kuud ja 10 päeva (21.11.2024 – 31.12.2025). Ettevõtte põhitegevusalaks on valdusfirmade tegevus (EMTAK 64201) ning sellega seonduvalt finantsinvesteeringute juhtimine, kapitali paigutamine ja laenude väljastamine.

Esimese majandusaasta peamiseks fookuseks oli tugeva kapitalibaasi loomine, investeerimisportfelli struktureerimine ning vabade vahendite efektiivne paigutamine turgudele ja laenutoodetesse, tagades stabiilse intressitulu kasvu.

2. Majandustegevuse tulemused ja finantspositsioon

Aruandeperioodil kujunesid Käpik Holding OÜ finantstulemused stabiilseks ja vastasid juhtkonna ootustele.

Ettevõtte äritegevusest teenitud muud äritulud olid 280 000 eurot. Äritegevusega kaasnesid mitmesugused tegevuskulud summas 100 425 eurot ning muud ärikulud summas 273 138 eurot, mistõttu kujunes ettevõtte ärikahjumiks 119 613 eurot.

Valdusettevõttele kohaselt kaeti ärikahjum edukalt finantstegevuse tulemitest. Perioodi jooksul teeniti märkimisväärset intressitulu summas 124 314 eurot ning muid finantstulusid netona summas 3 641 eurot.

Ettevõtte esimese pikendatud majandusaasta puhaskasumiks kujunes 8 342 eurot.

3. Investeeringud ja varade struktuur

Bilansipäeva (31.12.2025) seisuga on ettevõtte varade maht kasvanud 2 761 117 euroni. Varade struktuuris domineerivad likviidsed ja finantsvarad:

Raha ja pangajäägid: 1 097 779 eurot, mis tagab ettevõttele kõrge maksevõime ja valmisoleku uute investeeringute tegemiseks.

Finantsinvesteeringud: 100 000 eurot.

Nõuded ja ettemaksed: 1 422 324 eurot, mis koosneb suures osas väljastatud laenudest ja nendega seotud tekkepõhistest intressinõuetest.

Materiaalsed põhivarad: Aruandeperioodil soetati põhivarasid summas 68 200 eurot ettevõtte pikaajalise tegevuse toetamiseks.

4. Finantseerimine ja kapitali struktuur

Käpik Holding OÜ asutati minimaalse osakapitaliga (1 euro), kuid ettevõtte tegevust finantseeriti koheselt ulatusliku omakapitali sissemaksega ülekurssi, mis moodustab 2 749 999 eurot.

Omakapital kokku seisuga 31.12.2025 on 2 758 342 eurot. Ettevõttel puuduvad pikaajalised kohustised ning lühiajalised kohustised tarnijate ja muude võlgnevuste ees moodustavad vaid 2 775 eurot, mis viitab erakordselt madalale finantsriskile ja tugevale maksevõimele.

5. Tulevikueesmärgid ja prognoos 2026. aastaks

Käpik Holding OÜ peamiseks eesmärgiks 2026. aastal on olemasoleva investeerimisportfelli tootlikkuse optimeerimine ning uute madala ja mõõduka riskiprofiiliga finantsinstrumentide kaardistamine. Juhtkond plaanib jätkata aktiivset laenude andmise strateegiat ning hoida osa vahendeid kõrge likviidsusega instrumentides, et vajadusel reageerida turumuutustele. Juhtkonna hinnangul on ettevõte jätkuvalt suuteline tegutsema pikaajaliselt ning tagama stabiilse kapitali kasvu.